根据兰州市财政局《关于做好2016年度市级部门决算公开工作的通知》和兰州市财政局《关于批复兰州市音乐幼儿园2016年度部门决算的通知》(兰财教决批〔2017〕1号)要求,现将兰州市音乐幼儿园2016年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、兰州市音乐幼儿园概况
(一)单位主要职责
兰州市音乐幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要,制订教育工作计划并组织实施;贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,开展教科研活动,探索研究教育教学,提高保教质量;更新教育思想和观念,对幼儿实施素质教育,让幼儿和谐发展,同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
(二)人员情况
兰州市音乐幼儿园隶属于兰州市妇联,为差额拨款(60%)事业单位,编制数15名。目前全园在编职工14名,临聘人员1名,退休人员1名。
二、部门决算说明
(一)单位收入支出情况
2016年幼儿园财政拨款收入2283705.48元,事业收入674400元,本年收入合计2958105.48元。2016年幼儿园支出合计3046014.41元,用事业基金87908.93元弥补差额。
(二)财政拨款收入支出情况
2016年幼儿园财政拨款收入2283705.48元,支出22873705.48元,其中学前教育支出2239205.48元,精修及培训支出1300元,住房保障支出43200元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出情况
2016年幼儿园一般公共预算财政拨款支出合计2283705.48元,其中基本支出1221005.48元,项目支出1062700元,主要用于办公楼修缮经费及办公设备购置费、培训费,业务费以及幼儿免保教费补助。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2016年幼儿园基本支出1221005.48元,人员经费支出826205.48元,其中工资福利支出385102.8元,对个人和家庭补助441102.68元,公用经费支出394800元。
三、部门“三公”经费、培训费、会议费财政安排情况
本部门无“三公”经费,培训费40000元。
四、关于机关运行经费支出说明。
本部门 2016 年度机关运行经费支出394800元,比2015 年减少74200元,降低了15.8%。其中水费支出3387.93元,电费支出14759元,邮电费支出4240.64元,取暖费支出69200元,差旅费支出31310元,办公费支出253262.43元,培训费支出4340元,工会经费支出4800元,福利费支出9500元。主要原因是:减少了办公费与取暖费。
五、关于政府采购支出说明。
本部门 2016 年度政府采购支出总额424400元,其中:政府采购货物支出81420元、政府采购工程支出342980元。授予中小企业合同金额424400元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额52000元,占政府采购支出总额的12.3%。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门无车辆,单位固定资产总价409921元。
七、绩效管理工作开展情况。
2016年,我单位无绩效评价的项目。
附件:2016年度部门决算公开表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表