兰州市红山幼儿园2017年度部门决算信息公开说明

发布时间：2018-09-13

来源：兰州市妇女联合会

为进一步推进部门决算公开工作，提高部门决算透明度，强化社会监督，根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预【2014】36号）相关精神，做好2017年度我园部门决算公开工作。现根据兰财教函【2018】23号文件，兰州市财政局关于2017年度部门决算的批复，及时公开我单位2017年部门决算结果：

一、兰州市红山幼儿园概况

（一）部门构成及机构设置

兰州市红山幼儿园成立于1989年8月，属于兰州市妇联下属的全额拨款事业单位。独立编制机构1个，独立核算机构1个， 2017年末编制人数28人，比上年减少2人，变动原因是编办调整减少编制2人。共有财政供养人数33人。其中在职人员26人，比上年减少2人，变动原因是调出2人。退休人员7人，比上年无变动

（二）部门主要职责

主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施；贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量；更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。

二、2017年度部门决算及相关支出说明：

（一）收入支出情况

2017年度财政拨款收入553.64万元、财政专户核拨收入（事业收入）2.35万元，收入总计555.99万元。本年教育支出539.05万元、住房保障支出16.93万元，支出总计555.99万元。

（二）财政拨款收入支出情况

2017年度财政拨款收入553.64万元，支出553.64万元。其中学前教育支出535.99万元，进修及培训支出0.71万元，住房保障支出16.93万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出情况

2017年一般公共预算财政拨款收入553.64万元，支出553.64万元，其中基本支出384.56万元，项目支出169.08万元，主要用于支付办公用房租赁费及办公设备购置费、业务费、幼儿免保教费补助、临时工工资等。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出情况

2017年一般公共预算财政拨款基本支出384.56万元，人员经费支出344.41万元，其中工资福利支出159.82万元，对个人和家庭补助184.59万元，公用经费支出40.15元

（五）、政府性基金财政拨款收入支出情况

2017年度无政府性基金财政拨款收入。

（六）、“三公”经费支出情况

因公出国（境）出国（境）0人，费用0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待0元。年末共有车辆2辆，均为一般公务用车。“三公经费”支出公务用车运行维护费2.42万元。比年初预算3.60万元减少，比上年支出2.32万元增加，主要原因是本年度车辆维修支出金额增加。我单位用公务用车主要是以幼儿食堂采购为主的业务用车。

（七）政府采购支出情况

2017 年度政府采购支出6.48万元，主要购置消毒柜6台、电脑8台、打印机1台、扫描仪1台。

（八）机关运行经费支出情况

2017 年度机关运行经费支出40.15万元，比2016年减少38.19万元，增加了1.96万元。其中办公费支出17.67万元、印刷费支出1.8万元、水费支出0.58万元、电费支出1.49万元，邮电费支出0.41万元，取暖费支出5.38万元、物业管理费支出1.2万元、差旅费支出1.36万元、维修（护）费支出0.24万元、培训费支出1.97万元、劳务费支出0.5万元、工会经费支出1.1万元，福利费支出4.04万元、公务用车运行维护费支出2.42万元。

（九）收入支出与上年度对比分析

收入项目2017年决算数比2016年决算数净增加为20.38万元，其中财政拨款增加49.04万元、事业收入减少28.75万元。财政拨款收入增加的主要原因为:人员工资、奖励金增加、将临聘人员工资由事业收入调整到非税收入。基本支出减少11.14万元，原因是将临聘人员工资由事业收入基本支出调整到非税收入项目支出。项目支出增加31.08万元，原因是增加了免学前教育支出、以及将临聘人员工资由事业收入基本支出的公用支出调整到非税收入项目支出的公用支出。

三、国有资产占用情况

2017年末单位资产总值为137.39万元元，其中，流动资产为16.78万元，占12 %，固定资产120.61元，占88 %。

四、2017年度绩效管理工作开展情况。

2017年，我单位预算资金严格按照当年预算执行，预算资金的使用与幼儿园工作规划相适应，标准规范，内容细化，执行情况良好，租用房屋，正常开展各项教育教学活动，组织幼儿进行“公开课”、“示范课”等，开展了丰富多彩的活动，丰富了幼儿的生活，有效地促进了师资队伍的全面提升，年轻教师的活动设计水平，教学能力在原有的基础上都得到了提高。预算资金发挥了最大效益，在今后的工作中，我单位将对绩效管理工作做出进一步的探索，让财政资金更好地发挥效益。

五、名词解释

（一）财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

（二）住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

（三）文化体育与传媒支出：主要用于单位工作人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

（四）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(五）机关运营经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：一、收入支出决算总表