目录:
一、部门概况
二、部门收支情况说明
(一)单位收入支出情况
(二)财政拨款收入支出情况
(三)一般公共预算财政拨款收入支出情况
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
三、部门“三公”经费支出情况
四、机关运行经费支出情况
五、政府采购情况说明
六、关于国有资产占用情况说明
七、部门绩效管理工作开展情况
八、名词解释
附件:兰州市音乐幼儿园2017年度部门决算公开8张表格
根据兰州市财政局《关于做好2017年度市级部门决算
公开工作的通知》和《兰州市财政局关于2017年度部门决算的批复》(兰财教函〔2018〕23号)要求,现将兰州市音乐幼儿园2017年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、兰州市音乐幼儿园概况
(一)单位主要职责
兰州市音乐幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要,制订教育工作计划并组织实施;贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,开展教科研活动,探索研究教育教学,提高保教质量;更新教育思想和观念,对幼儿实施素质教育,让幼儿和谐发展,同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
(二)人员情况
兰州市音乐幼儿园隶属于兰州市妇联,为差额拨款(60%)事业单位,编制数15名。目前全园在编职工14名,临聘人员1名,退休人员1名。
二、部门决算说明
(一)单位收入支出情况
2017年幼儿园财政拨款收入244.41万元,事业收入1.22万元,本年收入合计245.63万元。2017年幼儿园支出合计247.16元,用事业基金1.53万元弥补差额。
(二)财政拨款收入支出情况
2017年幼儿园财政拨款收入244.41万元,支出244.41元,其中学前教育支出236.29万元,住房保障支出8.12万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出情况
2017年幼儿园一般公共预算财政拨款支出合计244.41万元,其中基本支出192.58万元,项目支出51.84万元,主要用于办公设备购置费、培训费,业务费以及幼儿免保教费补助。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出情况
2017年幼儿园基本支出192.58万元,人员经费支出159.03万元,其中工资福利支出105.4万元,对个人和家庭补助51.34万元,公用经费支出33.55万元。2017年事业单位在职人员工资标准有所提高,发放了目标奖、科学发展和业绩考核奖。
三、部门“三公”经费支出情况
本部门无“三公”经费,培训费4.788万元。
四、关于机关运行经费支出说明。
本部门 2017 年度机关运行经费支出33.55万元,比2016 年39.48万元相比减少5.93万元,降低了15%。主要原因是我园机关运行经费厉行节约、反对浪费,严格执行培训费、差旅费等管理办法和制度,减少了办公费与取暖费。
五、关于政府采购支出说明。
本部门 2017 年度政府采购支出总额5.52万元,其中:政府采购货物支出5.52万元,占政府采购支出总额的100%。
六、关于国有资产占用情况说明。
截至2017年12月31日,本部门无车辆,单位固定资产总价46.9121万元。
七、绩效管理工作开展情况。
2017年,兰州市音乐幼儿园为提高办学质量,深化教育改革,丰富教学活动,全面提升学前教育发展水平,合理使用资金。我单位部门预算严格按照财政收支要求,做到量化细化,进出口一致,专款专用,基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用,专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益,圆满的完成了绩效目标,预算资金发挥了最大效益。
八、名词解释
(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和事业发展目标所发生的支出。
(四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)机关运行经费:为保障行政事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件:2017年度部门决算公开表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8. “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
兰州市音乐幼儿园
2018年9月13日