兰州市音乐幼儿园2021年部门预算情况说明

 目录：

一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

四、机关运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、部门绩效评价情况

八、名词解释

附件 :2021年兰州市音乐幼儿园部门预算公开9张表格

一、部门职责

兰州市音乐幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施；贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量；更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。

二 、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

我园属于兰州市妇联下属的差额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个。

2.人员设置情况

我部门人员编制15人。实有人员37人，其中在职在编人员14人，临聘人员23人。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

2021基本支出287.78万元，占总预算的96.64% 。

1.人员经费。工资福利支出251.92万元，其中包括基本工资44.1万元，津贴补贴6.84万元，绩效工资37.98万元，机关事业单位基本养老保险缴费13.13万元，职业年金缴费6.57万元，职工基本医疗保险缴费6.85万元，其他社会保障缴费0.73万元，住房公积金19.06万元，其他工资福利支出116.66万元。

2.公用经费。商品和服务支出35.86万元，其中支出公用取暖费2.98万元，工会经费1.64万元，福利费2.05万元，培训费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，办公费23.5万元，其他商品和服务支出0.15万元，压减5%综合办公费0.24万元。

3.增减变动说明。与2020年基本支出相比较减少了1名在编人员，人员经费相比较增加了107.5万元，主要原因是自2020年1月起，公办幼儿园保育费资金管理方式由缴入中央和地方财政专户变更为缴入中央和地方国库。因此，我部门基本支出人员经费的差额40%部分需纳入2021年财政拨款预算。公用经费支出比2020年相比较增加了1.93万元，主要增加了工会经费和福利费的40%部分。

（二）项目支出   
2021年项目支出预算10万元，占总预算的3.36%。 
1.项目支出增减情况与2020年项目支出相比减少了4万元，主要减少了锅炉环评费用。
 2.项目分类分级情况
（1）项目分类情况：我部门2021年部门专项业务类项目10万元；改革发展类项目0万元。   
（2）项目分级情况：我部门2021年项目支出中本级支出10万元；下县区支出0万元。
3.转移支付安排情况我部门2021年无转移支付安排情况。
4.政府性基金安排情况
我部门2021年无政府性基金安排情况。
5.国有资本经营预算资金预算支出情况   
我部门2021年无 国有资本经营预算安排。
 

（三）“三公”经费预算情况说明

我园2021年部门预算“三公经费”0万元。同2020年相比较，没有增减。原因是我园当年和上年都没有三公经费。

我园2021年部门预算中因公出国（境）费用为0元，较上年预算增加0元，增长0%，原因是我园当年和上年都没有因公出国经费。

我园2021年部门预算中公务用车维护费为0万元，较上年预算增加0元，增长0%，原因是当年和上年都没有公务用车维护费。我园2021年公务用车保有量为0辆。

我园2021年部门预算中公务接待费为0万元，较上年预算增加0元，增长0%，原因是我园当年和上年都没有公务接待费。

四、机关运行经费                      

1.机关运行经费预算支出。2021年部门机关运行费用合计35.86万元，其中支出公用取暖费2.98万元，工会经费1.64万元，福利费2.05万元，培训费1万元，水费1万元，电费2万元，邮电费0.8万元，差旅费0.5万元，办公费23.5万元，其他商品和服务支出0.15万元，压减5%综合办公费0.24万元。

2.增减变动说明。

机关运行经费支出比2020年相比较增加了1.93万元，主要增加了工会经费和福利费的40%部分。

五、政府采购情况说明

2021年我部门无政府采购预算。

六、国有资产占用情况说明

2020年底，我单位固定资产原值53.52万元，累计折旧24.41万元，固定资产净值29.11万元。以上全部用于教育教学，无占用情况。

七、部门预算绩效评价情况

我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好。

八、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 附件：2021年部门预算项目支出明细表

 

兰州市音乐幼儿园

2021年2月1日

 

 附表：

1.兰州市音乐幼儿园整体支出绩效目标公开表

/UpFile/file/20210203/20210203162982108210.xls

 2.兰州市音乐幼儿园2021年部门预算公开附表(1)

http://www.lz12338.com/uploadfile/2022/0902/20220902031642557.xls

3.兰州市音乐幼儿园幼儿园主题活动业务费项目公开表

/UpFile/file/20210203/20210203163090099009.xls