2022年度兰州市红山幼儿园部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施，贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量，更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
二、机构设置
兰州市红山幼儿园属于兰州市妇联下属的全额拨款的事业单位。2022年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，比上年无增减变动；编制人数28人，实有在职人员24人，比上年无增减变动。
兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施，贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量，更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
二、机构设置
兰州市红山幼儿园属于兰州市妇联下属的全额拨款的事业单位。2022年末独立编制机构1个，独立核算机构1个，比上年无增减变动；编制人数28人，实有在职人员24人，比上年无增减变动。
第二部分 2022年度部门决算表
- 收入支出决算总表
- 收入决算表
- 支出决算表
- 财政拨款收入支出决算总表
- 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据
- 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本单位没有相关数据,故本表无数据
- 财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
- 收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计540.63万元,其中：财政拨款收入540.63万元,占100.00%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计540.63万元,其中：基本支出471.55万元,占87.22%；项目支出69.08万元,占12.78%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为540.63万元。与上年相比,各减少142.51万元,下降20.86%。主要原因是2022年秋季开始分散办园，幼儿人数减少，财政拨款收入减少，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出540.63万元,较上年决算数减少142.51万元,下降20.86%。主要原因是2022年秋季开始分散办园，幼儿人数减少，财政拨款收入减少，支出减少。
1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
2．外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
3．国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
4．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
5．教育支出年初预算数为285.59万元,支出决算为466.68万元,完成年初预算的163.41%,决算数大于预算数的主要原因人员进职进级、正常晋升、增发奖励金等使人员工资增加。
6．科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
7．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
8．社会保障和就业支出年初预算数为23.93万元,支出决算为29.60万元,完成年初预算的123.68%,决算数大于预算数的主要原因是社保调基增加了社会保障和就业支出，追加了2021年在职转退休人员职业年金。
9．卫生健康支出年初预算数为22.03万元,支出决算为22.04万元,完成年初预算的100.05%，决算数大于预算数的主要原因是社保调剂增加了卫生健康支出。
10．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
11．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
12．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
13．交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
14．资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
15．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，我单位无此项支出。
16．金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
17．援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
18．自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
19．住房保障支出年初预算数为23.95万元,支出决算为22.31万元,完成年初预算的93.15%，决算数小于预算数的主要原因是2022年秋季分散办园期间临聘人员减少，住房保障支出减少。
20．粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
23．其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
24．债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无此项支出。
25．债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
26．抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 我单位无此项支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出471.55万元。其中：人员经费456.28万元,较上年决算数减少50.39万元,下降9.94%，主要原因是2021年内在职人员转退休，2022年秋季分散办园期间临聘人员减少，使人员经费收支减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、公积金、临聘人员工资、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费15.27万元,较上年决算数减少17.77万元,下降53.8%，2022年秋季开始分散办园，幼儿人数减少，公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是我单位2022年度无机关运行相关经费。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00 %，主要原因是我单位2022年度无会议相关经费。
本年度培训费支出0.51万元,较上年决算数减少0.49万元,下降49.0%,主要原因是2022年分散办园，培训减少。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于幼儿伙食材料采购。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.02万元,支出决算为1.02万元，较上年决算数减少0.28万元,下降21.51%,主要原因是2022年分散办园期间，车辆使用减少，支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位无因公出国经费,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位当年和上年都没有因公出国经费。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.02万元,支出决算为1.02万元,较上年决算数减少0.28万元,下降21.51%,主要原因是2022年分散办园期间，车辆使用减少，支出减少。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位当年和上年都没有公务用车购置费。
公务用车运行维护费全年预算数为1.02万元,支出决算为1.02万元,较上年决算数减少0.28万元,下降21.51%,主要原因是2022年分散办园期间，车辆使用减少，支出减少。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位当年和上年都没有公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任根据预算绩效管理要求，本单位对办公用房租赁费1个项目开展了绩效自评，涉及资金69.08万元。从评价情况来看，评价结果为优的项目1个，涉及资金69.08万元；评价结果为良的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为中的项目0个，涉及资金0万元，评价结果为差的项目0个，涉及资金0万元。评价情况简要说明如下：我园认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，执行制度严格合理，会计核算符合相关规定，资金支付依据和开支出标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好。项目支出主要保障了幼儿园教育教学业务用房，为幼儿创设健康、宽松、舒适、安全的成长环境。
(二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我单位（包括本级级所属0个二级单位）全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，其中：自评等级为“优”的二级单位0个，分别为：0，自评等级为“良”的二级单位0个，分别为：0，自评等级为“中”的二级单位0个，分别为：0，自评等级为“差”的二级单位0个，分别为：0，2022年度，我单位在履职过程中履行了部门职责，取得了良好的效果，在履职过程中存在的问题无，下一步改进措施为：无。
2022年度，我单位在部门决算中反映办公用房租赁费等1个项目，我单位已按要求对1个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有1个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。自评等级为“中”和“差”的项目主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。
附件：兰州市红山幼儿园2022年度预算绩效自评结果公开表
(三)2022年度部门评价结果
我单位对2022年度公用房租赁费1个项目进行部门评价，涉及资金69.08万元，占本部门一般公共预算支出540.63万元的12.78%。其中69.08万元的公用房租赁费项目，部门评价结果为优。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及
公开时间：2023年9月26日
附件：
1.兰州市红山幼儿园2022年决算批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0922/20230922095338710.xlsx
2.兰州市红山幼儿园_整体支出自评情况批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0922/20230922095735265.xls
3.兰州市红山幼儿园_房租_预算项目自评情况批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0922/20230922095826526.xls
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