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通知公告

2018年度兰州市音乐幼儿园部门决算

发布时间:2019-9-11

目录

一、部门概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门决算执行情况

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况

(二)“三公”经费分项支出情况

(三)“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

(二)国有资产占用情况说明

(三)政府采购支出情况说明

(四)预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

兰州市音乐幼儿园2018年度部门决算情况说明


一、部门基本情况

(一)职能职责

兰州市音乐幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要,制订教育工作计划并组织实施;贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》,开展教科研活动,探索研究教育教学,提高保教质量;更新教育思想和观念,对幼儿实施素质教育,让幼儿和谐发展,同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。

(二)机构设置

    兰州市音乐幼儿园隶属于兰州市妇联,为差额拨款(60%)事业单位,编制数15名。目前全园在编职工14名,临聘人员23名,退休人员2名。

二、2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计374.90万元,支出总计374.90万元。与2017年决算数相比,收入增加127.74万元、增长51.68%,支 出增加127.74万元、增长 51.70%,主要原因是外聘人员工资增加、发放了在编人员2017年奖励金。。

本部门2018年度收入合计374.90万元,其中:财政拨款收入 270.66万元,占72.20%;事业收入104.24万元,占27.80%

本部门2018年度支出合计374.90万元,其中:基本支出290.81万元,占77.57%;项目支出 84.09万元,占22.43%

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计270.66万元,较上年决算数增加 26.24万元,增长 10.74%。较年初预算数增加-23.88万元,增长-8.11% 本部门2018年度财政拨款支出合计270.66万元,较上年决算数增加 26.24万元,增长 10.74%。较年初预算数增加-23.88万元,增长-8.11%。主要原因是超限额临聘人员增加、发放了在编人员2017年奖励金。       

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出 256.32万元,占94.70%,社会保障与就业支出 0.24万元,占0.09%;医疗卫生与计划生育支出 4.31万元,占1.59%,较年初预算数增加-4.10万元;住房保障支出 9.79万元,占3.62%,较年初预算数增加-5.58万元,主要原因是年初预算将部门40%差额支出部分纳入预算,后又进行了指标调减。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出186.57万元。其中:人员经费 152.15万元,较上年增加-6.88万元,主要原因是外聘人员增加、发放了在编人员2017年奖励金。公用经费34.42万元,较上年增加0.87万元。

四、“三公”经费情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出无。

五、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。我园机关运行经费厉行节约、反对浪费,严格执行培训费、差旅费等管理办法和制度,减少了办公费与取暖费,主要支出水费、电费、邮费、工会费、福利费、办公费。

(二)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位价值50万元以上的通用设备无。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额5.00万元,其中:政府采购货物支出 5.00万元、主要用于分散采购音响1套,幼儿桌子8张,玩具架6个,高低长20套,天燃气调压箱台1台,投影仪1台LED大屏1件。

(四)预算绩效管理情况说明。

本单位未开展预算绩效管理。

六、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收 支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十 二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。